БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 22

КОДЫ
0503730
01.01.2023

6605006418

по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

по ОКЕИ
На начало года
АКТИВ

1
I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*

Код
строки

деятельность с
целевыми
средствами

2

3

На конец отчетного периода

деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4

383

5

итого

деятельность с
целевыми
средствами

деятельность по
государственному
заданию

приносящая доход
деятельность

итого

6

7

8

9

10

010

-

13 065 139.24

-

13 065 139.24

-

13 147 549.24

-

13 147 549.24

Уменьшение стоимости основных средств**, всего*
амортизация основных средств*

020
021

-

11 375 763.65
11 375 763.65

-

11 375 763.65
11 375 763.65

-

11 773 515.53
11 773 515.53

-

11 773 515.53
11 773 515.53

Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)

030

-

1 689 375.59

-

1 689 375.59

-

1 374 033.71

-

1 374 033.71

Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)

070

-

7 732 428.75

-

7 732 428.75

-

6 756 416.25

-

6 756 416.25

Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего

080

-

3 958.25

48 452.48

52 410.73

-

2 279.47

26 552.73

28 832.20

Форма 0503730 с. 2

АКТИВ

Код
строки

1

2

На начало года
деятельность по приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4
5

деятельность с
целевыми
средствами
3

итого
6

На конец отчетного периода
деятельность по приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
8
9

деятельность с
целевыми
средствами
7

итого
10

из них
Расходы будущих периодов (040150000)
Итого по разделу I
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 +
стр. 150 + стр. 160)
II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000), всего
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства
(020110000)
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000,
030300000), всего

160

-

1 666.69

-

1 666.69

-

1 970.98

-

1 970.98

190

-

9 427 429.28

48 452.48

9 475 881.76

-

8 134 700.41

26 552.73

8 161 253.14

200

-

-

91 826.78

91 826.78

-

-

39 399.97

39 399.97

201

-

-

91 826.78

91 826.78

-

-

39 399.97

39 399.97

250

-

12 872 201.00

67 110.86

12 939 311.86

-

14 406 707.00

45 763.78

14 452 470.78

260

-

147 086.82

-

147 086.82

-

22 810.00

-

22 810.00

Форма 0503730 с. 3

АКТИВ

Код
строки

1

2

Итого по разделу II
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)

340
350

На начало года
деятельность по приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4
5

деятельность с
целевыми
средствами
3

-

13 019 287.82
22 446 717.10

158 937.64
207 390.12

итого
6

13 178 225.46
22 654 107.22

На конец отчетного периода
деятельность по приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
8
9

деятельность с
целевыми
средствами
7

-

14 429 517.00
22 564 217.41

85 163.75
111 716.48

итого
10

14 514 680.75
22 675 933.89

Форма 0503730 с. 4

ПАССИВ
1
III. Обязательства

Код
строки
2

На начало года
деятельность по приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4
5

деятельность с
целевыми
средствами
3

итого
6

На конец отчетного периода
деятельность по приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
8
9

деятельность с
целевыми
средствами
7

итого
10

Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего

470

-

-

155 640.11

155 640.11

-

-

117 632.01

117 632.01

Расчеты с учредителем (021006000)

480

-

20 234 197.12

-

20 234 197.12

-

19 316 004.62

-

19 316 004.62

Доходы будущих периодов (040140000)

510

-

12 872 201.00

-

12 872 201.00

-

14 406 707.00

-

14 406 707.00

Резервы предстоящих расходов (040160000)
Итого по разделу III
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 +
стр. 520)
IV. Финансовый результат

520

-

880 573.00

-

880 573.00

-

1 191 950.54

-

1 191 950.54

550

-

33 986 971.12

155 640.11

34 142 611.23

-

34 914 662.16

117 632.01

35 032 294.17

Финансовый результат экономического субъекта

570

-

-11 540 254.02

51 750.01

-11 488 504.01

-

-12 350 444.75

-5 915.53

-12 356 360.28

БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)

700

-

22 446 717.10

207 390.12

22 654 107.22

-

22 564 217.41

111 716.48

22 675 933.89

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов